Cuando una transacción de cambio llega a su vencimiento debe resolverse para cerrarla definitivamente, salvo si prevé prorrogarla. La resolución permite actualizar la posición de cambio. La resolución es necesaria para todas las transacciones de cambio, salvo para las operaciones de cambio al contado, en las que no se habla de resolución propiamente dicha.
La resolución de una o varias transacciones puede realizarse:
- manualmente, de forma individual o en bloque, es decir, para varias transacciones a la vez;
- automáticamente en caso de resolución anticipada o de prórroga (parcial o total).
Solo las transacciones que cumplan las siguientes condiciones pueden resolverse:
- se han validado back-office;
- se han introducido las cuentas de la sociedad (y de la contrapartida, en su caso) y las fechas efectivas de entrega de las divisas.
Si desea más información sobre la validación back office y sobre la modificación de las transacciones de cambio a plazo, consulte los apartados Cambio a plazo y Validación back office.
Una vez resueltas, las transacciones no pueden modificarse ni eliminarse. Sin embargo, puede consultarlas e imprimir los documentos asociados.
Al final de la resolución, la posición de cambio de la transacción resuelta pasa de la posición FX:
- al stock si uno de los flujos de tesorería tiene el estado «Previsión»;
- al saldo bancario global si los flujos de tesorería tienen el estado «Real».
Los flujos del módulo Tesorería se actualizan a partir de las transacciones resueltas, en las fechas especificadas y en las cuentas indicadas en la pestaña Resolución de cada transacción.
Si todos los flujos asociados a una transacción tienen el estado «Real», la transacción se resuelve de forma automática.
Consultar la lista de transacciones resueltas o no resueltas
- En la página de gestión de las transacciones de cambio a plazo, haga clic en Modificar en la barra de herramientas de los filtros.
Aparece la página de modificación del filtro activo.
- Haga clic en la pestaña Avanzado.
- En la zona Estado, marque la casilla:
- Abierta para seleccionar las transacciones no resueltas;
- Resuelta para seleccionar las transacciones resueltas.
- Haga clic en Aceptar en la barra de acciones.
La página de gestión de las transacciones de cambio a plazo vuelve a aparecer con la lista de transacciones actualizada en función de los criterios de selección aplicados.
Si desea más información sobre la configuración de los filtros de selección de las transacciones de cambio a plazo, haga clic aquí.
Resolución automática
La resolución de las transacciones de cambio se realiza de forma automática en caso de resolución anticipada o de prórroga. Para la resolución, no es necesario que realice ninguna acción en particular. Consulte los apartados Resolución anticipada y Prórroga para más información.
Resolución manual
Puede resolver transacciones de cambio a plazo iniciales, asociadas a una resolución por anticipado o a una prórroga, así como patas a plazo de swap.
Resolver transacciones de forma individual o en bloque
En la página de gestión de las transacciones de cambio a plazo, haga doble clic en las líneas correspondientes a las transacciones que desee seleccionar.
Si desea más información sobre la gestión de las transacciones de cambio a plazo, consulte el apartado Cambio a plazo.
Una transacción no puede resolverse en las siguientes situaciones, en cuyo caso aparece un mensaje de error indicándolo:
- No se han indicado las cuentas de cargo y de abono para la resolución de la transacción.
Debe completar estos datos en la pestaña Resolución de la página de gestión de transacciones de cambio a plazo. Si desea más información sobre esta pestaña, haga clic aquí.
- La transacción no se ha validado back office.
Si desea más información sobre la validacióValidación back officen back office, consulte el apartado .
En la barra de acciones, haga clic en el menú Tratamientos y, luego, en la opción:
- Resolversi ha seleccionado solo una transacción;
- Resolver en bloque si ha seleccionado varias transacciones.
De esta forma se resuelven las transacciones seleccionadas.
La tabla de las transacciones se actualiza y aparece el valor «Resuelta» en la columna Estado las líneas seleccionadas, que indica que las transacciones correspondientes se han resuelto.
